兴业先进制造混合发起式C (024730.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理董令飞基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0235元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5392 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业先进制造混合发起式(024729) |
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兴业先进制造混合发起式C(024730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-20 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-28 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |