兴业先进制造混合发起式C (024730.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理董令飞基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9974元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (6900 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业先进制造混合发起式(024729) |
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兴业先进制造混合发起式C(024730) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 兴业先进制造混合发起式 | |
| 基金主代码 | 024729 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-28 | |
| 总份额 | 1,361.57万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于先进制造主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散风险，力求获取超额收益。（1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）港股通标的股票投资策略；（4）存托凭证投资策略；（5）债券类资产投资策略；（6）可转换债券/可交换债券投资策略；（7）资产支持证券投资策略；（8）衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证高端制造主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业先进制造混合发起式A | 兴业先进制造混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024729 | 024730 |
| 子基金份额 | 1,184.07万 份 (2026-06-30) | 177.50万 份 (2026-06-30) |