兴业先进制造混合发起式C (024730.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理董令飞基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5196 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业先进制造混合发起式(024729) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业先进制造混合发起式C(024730) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | 3.04% | -11.73% | 8.29% | -9.33% | -5.38% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.52% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13% | 1.03% | -0.07% | -1.45% | 7.75% | 12.71% |