估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
兴业先进制造混合发起式C
(024730.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
董令飞
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-01
总资产规模
177.63万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9990
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.14%
(6872 / 9321)
相关基金:
主从基金:
兴业先进制造混合发起式(024729)
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兴业先进制造混合发起式C(024730) - 历史资产组合