南方创业板人工智能ETF联接C (024726.jj ) 创业板人工智能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6343元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率63.43% (251 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板人工智能ETF联接(024725)目标基金: 南方创业板人工智能ETF(159382) |
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南方创业板人工智能ETF联接C(024726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-09 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-08 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-07 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-07-06 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-03 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-02 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-01 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-06-30 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-29 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-26 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-06-25 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-24 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-06-23 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-22 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-06-18 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-17 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-06-16 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-15 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-12 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-11 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-10 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-09 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-08 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-05 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-06-04 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-03 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-02 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-01 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-29 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-28 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-27 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-26 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-05-25 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-22 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-21 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-20 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-19 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-18 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-05-15 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-05-14 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-12 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-11 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-08 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-07 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-06 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-30 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-29 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-28 | 1.4298元 | 1.4298元 |