南方创业板人工智能ETF联接C (024726.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2766元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率27.66% (299 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板人工智能ETF联接A目标基金: 南方创业板人工智能ETF |
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南方创业板人工智能ETF联接C(024726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-10-09 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-10-08 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-09-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-09-29 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-28 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-09-24 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-09-23 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-09-22 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-09-21 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-09-18 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-09-17 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-09-16 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-09-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-09-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-09-11 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-09-10 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-09-09 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-09-08 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-09-07 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-09-04 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-09-03 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-09-02 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-09-01 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-31 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-28 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-08-27 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-08-26 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-25 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-24 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-21 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-20 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-19 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-18 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-08-17 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-08-14 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-08-13 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-08-12 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-08-11 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-08-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-07 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-08-06 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-05 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-04 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-31 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-29 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-28 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-27 | 1.4266元 | 1.4266元 |