南方创业板人工智能ETF联接C (024726.jj ) 创业板人工智能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6338元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率63.38% (182 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板人工智能ETF联接(024725)目标基金: 南方创业板人工智能ETF(159382) |
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南方创业板人工智能ETF联接C(024726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-06-04 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-03 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-02 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-01 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-29 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-28 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-27 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-26 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-05-25 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-22 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-21 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-20 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-19 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-18 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-05-15 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-05-14 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-12 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-11 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-08 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-07 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-06 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-30 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-29 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-28 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-27 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-04-24 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-23 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-22 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-21 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-20 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-17 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-16 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-15 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-14 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-13 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-09 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-08 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-02 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-01 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-31 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-25 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |