南方创业板人工智能ETF联接C (024726.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4600元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率46.00% (218 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板人工智能ETF联接A目标基金: 南方创业板人工智能ETF |
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南方创业板人工智能ETF联接C(024726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-20 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-19 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-18 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-08-17 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-08-14 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-08-13 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-08-12 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-08-11 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-08-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-07 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-08-06 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-05 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-04 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-31 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-29 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-28 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-27 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-07-24 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-23 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-07-22 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-07-21 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-20 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-17 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-07-16 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-15 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-07-14 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-13 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-07-10 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-09 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-08 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-07 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-07-06 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-03 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-02 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-01 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-06-30 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-29 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-26 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-06-25 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-24 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-06-23 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-22 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-06-18 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-17 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-06-16 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-15 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-12 | 1.5486元 | 1.5486元 |