南方创业板人工智能ETF联接C (024726.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4600元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率46.00% (218 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板人工智能ETF联接A目标基金: 南方创业板人工智能ETF |
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南方创业板人工智能ETF联接C(024726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,711.07万 | 3.80% |
| (其中) 股票 | 8,711.07万 | 3.80% | |
| 2 | 基金投资 | 20.02亿 | 87.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,634.28万 | 2.46% |
| (其中) 债券 | 5,634.28万 | 2.46% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,221.82万 | 4.03% |
| 5 | 其他资产 | 5,257.66万 | 2.30% |
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