南方创业板人工智能ETF联接C (024726.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申	基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模11.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4600元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率46.00% (218 / 6219)
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南方创业板人工智能ETF联接C(024726) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方创业板人工智能ETF联接C.(024726) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方创业板人工智能ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.79元	11.44亿	6.39亿元	--
2026-03-31	1.22元	7.23亿	5.94亿元	--
2025-12-31	1.17元	5.76亿	4.92亿元	--