汇安成长领航混合C(024718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-09-15 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-09-14 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-09-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-09-10 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-09-09 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-09-08 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-09-07 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-09-04 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-09-03 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-09-02 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-09-01 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-08-31 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-08-28 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-08-27 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-08-26 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-08-25 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-24 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-08-21 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-08-20 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-08-19 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-08-18 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-08-17 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-14 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-13 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-08-12 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-11 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-08-10 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-08-07 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-08-06 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-05 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-08-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-03 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-31 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-30 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-07-29 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-28 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-07-27 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-07-24 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-07-23 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-07-22 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-07-21 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-20 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-17 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-16 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-07-15 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-07-14 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-07-13 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-07-10 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-07-09 | 1.8691元 | 1.8691元 |