汇安成长领航混合C (024718.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理单柏霖基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3733元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率37.33% (386 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安成长领航混合(024717) |
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汇安成长领航混合C(024718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-12 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-11 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-08 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-07 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-06 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-30 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-29 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-28 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-27 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-17 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-14 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-09 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-01 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-27 | 1.1945元 | 1.1945元 |