汇安成长领航混合C (024718.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理单柏霖基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7195元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率71.95% (127 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安成长领航混合(024717) |
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汇安成长领航混合C(024718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-07-02 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-07-01 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-30 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-06-29 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-06-26 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-06-25 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-24 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-06-23 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-22 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-06-18 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-06-17 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-06-16 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-06-15 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-11 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-10 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-09 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-08 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-05 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-04 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-06-02 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-01 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-29 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-28 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-27 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-26 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-25 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-22 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-21 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-20 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-19 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-18 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-15 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-14 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-13 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-12 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-11 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-08 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-07 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-06 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-30 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-29 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-28 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-27 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |