汇安成长领航混合C(024718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-27 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-26 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-25 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-02-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-12 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-20 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |