汇安成长领航混合C(024718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-20 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-02 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-11-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-11-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |