大成中证800指数增强发起式A (024715.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0512元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3787 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式C |
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大成中证800指数增强发起式A(024715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-07 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-03 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-30 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-25 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |