大成中证800指数增强发起式A (024715.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0328元 (2026-01-16) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4307 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式C |
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大成中证800指数增强发起式A(024715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |