大成中证800指数增强发起式A (024715.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值0.9861元 (2026-03-20) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (4823 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式C |
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大成中证800指数增强发起式A(024715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |