大成中证800指数增强发起式A (024715.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0058元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率541.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (4221 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证800指数增强发起式A(024715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-10-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |