大成中证800指数增强发起式A (024715.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9892元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (4532 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证800指数增强发起式A(024715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-25 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |