大成中证800指数增强发起式A (024715.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申	基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模1,332.01万元 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (4337 / 6135)
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大成中证800指数增强发起式A(024715) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成中证800指数增强发起式A.(024715) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中证800指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	1,332.01万	1,213.67万元	--
2026-03-31	0.97元	1,299.00万	1,338.49万元	--
2025-12-02	--	--	1,805.82万元	--