大成中证800指数增强发起式A (024715.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0847元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (3011 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式C |
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大成中证800指数增强发起式A(024715) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,391.75万 | 84.62% |
| (其中) 股票 | 1,391.75万 | 84.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 234.99万 | 14.29% |
| 3 | 其他资产 | 17.97万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 774.26万 | 47.08% |
| 金融业 | 223.50万 | 13.59% |
| 采矿业 | 96.57万 | 5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.28万 | 3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.04万 | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.03万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.60万 | 0.77% |
| 建筑业 | 11.46万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 7.50万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 6.25万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.51万 | 0.33% |
| 房地产业 | 5.18万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.44万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 3.38万 | 0.21% |
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