大成中证800指数增强发起式A (024715.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0058元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率541.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (4221 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式C |
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大成中证800指数增强发起式A(024715) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,523.93万 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 1,523.93万 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 105.94万 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 29.00 | 0.0002% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 845.32万 | 51.86% |
| 金融业 | 198.75万 | 12.19% |
| 采矿业 | 51.58万 | 3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.12万 | 3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.19万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.69万 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 21.33万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.37万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 17.19万 | 1.05% |
| 房地产业 | 14.53万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.50万 | 0.77% |
| 建筑业 | 1.34万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,952.00 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,168.00 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 166.35万 | 10.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.74万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 6.03万 | 0.37% |
| 房地产业 | 5.64万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.21万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 3.21万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.46万 | 0.15% |
| 金融业 | 2.44万 | 0.15% |
| 采矿业 | 2.15万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.10万 | 0.13% |
| 建筑业 | 2.00万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.96万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 1.82万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.69万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.43万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 2,790.00 | 0.02% |
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