中金新锐股票C (024712.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型股票型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7969元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率30.04% (592 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金新锐股票(024711) |
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中金新锐股票C(024712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 4.7969元 | 4.7969元 |
| 2026-07-15 | 4.8802元 | 4.8802元 |
| 2026-07-14 | 4.9237元 | 4.9237元 |
| 2026-07-13 | 4.8294元 | 4.8294元 |
| 2026-07-10 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2026-07-09 | 5.0679元 | 5.0679元 |
| 2026-07-08 | 4.9752元 | 4.9752元 |
| 2026-07-07 | 5.0636元 | 5.0636元 |
| 2026-07-06 | 5.1415元 | 5.1415元 |
| 2026-07-03 | 5.1341元 | 5.1341元 |
| 2026-07-02 | 5.1059元 | 5.1059元 |
| 2026-07-01 | 5.2696元 | 5.2696元 |
| 2026-06-30 | 5.2609元 | 5.2609元 |
| 2026-06-29 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2026-06-26 | 5.1288元 | 5.1288元 |
| 2026-06-25 | 5.2867元 | 5.2867元 |
| 2026-06-24 | 5.2506元 | 5.2506元 |
| 2026-06-23 | 5.1818元 | 5.1818元 |
| 2026-06-22 | 5.2860元 | 5.2860元 |
| 2026-06-18 | 5.1867元 | 5.1867元 |
| 2026-06-17 | 5.1443元 | 5.1443元 |
| 2026-06-16 | 5.0895元 | 5.0895元 |
| 2026-06-15 | 5.0744元 | 5.0744元 |
| 2026-06-12 | 4.9148元 | 4.9148元 |
| 2026-06-11 | 4.8309元 | 4.8309元 |
| 2026-06-10 | 4.8535元 | 4.8535元 |
| 2026-06-09 | 4.8897元 | 4.8897元 |
| 2026-06-08 | 4.7866元 | 4.7866元 |
| 2026-06-05 | 4.9329元 | 4.9329元 |
| 2026-06-04 | 4.9981元 | 4.9981元 |
| 2026-06-03 | 5.0321元 | 5.0321元 |
| 2026-06-02 | 5.0343元 | 5.0343元 |
| 2026-06-01 | 5.0289元 | 5.0289元 |
| 2026-05-29 | 5.0723元 | 5.0723元 |
| 2026-05-28 | 5.1590元 | 5.1590元 |
| 2026-05-27 | 5.1255元 | 5.1255元 |
| 2026-05-26 | 5.1662元 | 5.1662元 |
| 2026-05-25 | 5.1842元 | 5.1842元 |
| 2026-05-22 | 5.1686元 | 5.1686元 |
| 2026-05-21 | 5.0893元 | 5.0893元 |
| 2026-05-20 | 5.2010元 | 5.2010元 |
| 2026-05-19 | 5.1604元 | 5.1604元 |
| 2026-05-18 | 5.0919元 | 5.0919元 |
| 2026-05-15 | 5.0846元 | 5.0846元 |
| 2026-05-14 | 5.1228元 | 5.1228元 |
| 2026-05-13 | 5.2298元 | 5.2298元 |
| 2026-05-12 | 5.1896元 | 5.1896元 |
| 2026-05-11 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2026-05-08 | 5.1483元 | 5.1483元 |
| 2026-05-07 | 5.2048元 | 5.2048元 |