中金新锐股票C (024712.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型股票型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1228元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率40.51% (541 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金新锐股票(024711) |
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中金新锐股票C(024712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.1228元 | 5.1228元 |
| 2026-05-13 | 5.2298元 | 5.2298元 |
| 2026-05-12 | 5.1896元 | 5.1896元 |
| 2026-05-11 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2026-05-08 | 5.1483元 | 5.1483元 |
| 2026-05-07 | 5.2048元 | 5.2048元 |
| 2026-05-06 | 5.1937元 | 5.1937元 |
| 2026-04-30 | 5.1279元 | 5.1279元 |
| 2026-04-29 | 5.1343元 | 5.1343元 |
| 2026-04-28 | 5.0588元 | 5.0588元 |
| 2026-04-27 | 5.0718元 | 5.0718元 |
| 2026-04-24 | 5.0803元 | 5.0803元 |
| 2026-04-23 | 5.0828元 | 5.0828元 |
| 2026-04-22 | 5.0833元 | 5.0833元 |
| 2026-04-21 | 4.9729元 | 4.9729元 |
| 2026-04-20 | 4.9462元 | 4.9462元 |
| 2026-04-17 | 4.9446元 | 4.9446元 |
| 2026-04-16 | 4.9231元 | 4.9231元 |
| 2026-04-15 | 4.8238元 | 4.8238元 |
| 2026-04-14 | 4.8671元 | 4.8671元 |
| 2026-04-13 | 4.8532元 | 4.8532元 |
| 2026-04-10 | 4.8791元 | 4.8791元 |
| 2026-04-09 | 4.8175元 | 4.8175元 |
| 2026-04-08 | 4.7961元 | 4.7961元 |
| 2026-04-07 | 4.6530元 | 4.6530元 |
| 2026-04-03 | 4.6618元 | 4.6618元 |
| 2026-04-02 | 4.7060元 | 4.7060元 |
| 2026-04-01 | 4.7533元 | 4.7533元 |
| 2026-03-31 | 4.6836元 | 4.6836元 |
| 2026-03-30 | 4.7642元 | 4.7642元 |
| 2026-03-27 | 4.7532元 | 4.7532元 |
| 2026-03-26 | 4.6946元 | 4.6946元 |
| 2026-03-25 | 4.7726元 | 4.7726元 |
| 2026-03-24 | 4.6905元 | 4.6905元 |
| 2026-03-23 | 4.5662元 | 4.5662元 |
| 2026-03-20 | 4.7354元 | 4.7354元 |
| 2026-03-19 | 4.7509元 | 4.7509元 |
| 2026-03-18 | 4.8668元 | 4.8668元 |
| 2026-03-17 | 4.8136元 | 4.8136元 |
| 2026-03-16 | 4.8657元 | 4.8657元 |
| 2026-03-13 | 4.8473元 | 4.8473元 |
| 2026-03-12 | 4.8514元 | 4.8514元 |
| 2026-03-11 | 4.8878元 | 4.8878元 |
| 2026-03-10 | 4.8959元 | 4.8959元 |
| 2026-03-09 | 4.8197元 | 4.8197元 |
| 2026-03-06 | 4.8572元 | 4.8572元 |
| 2026-03-05 | 4.8012元 | 4.8012元 |
| 2026-03-04 | 4.7362元 | 4.7362元 |
| 2026-03-03 | 4.7775元 | 4.7775元 |
| 2026-03-02 | 4.8770元 | 4.8770元 |