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公告
中金新锐股票C
(024712.jj )
申
基金经理
丁杨
基金类型
股票型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
9.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.9243
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
30.10%
(522 / 6219)
相关基金:
主从基金:
中金新锐股票A
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中金新锐股票C(024712) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
5.26
元
9.44亿
1.79亿
元
--
2026-03-31
4.68
元
5.79亿
1.24亿
元
--
2025-12-31
4.57
元
5.27亿
1.15亿
元
--
2025-09-30
4.56
元
2.12亿
4,653.38万
元
--
2025-06-30
3.65
元
2.45亿
6,713.88万
元
--