中金新锐股票C(024712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-10-08 | 4.5506元 | 4.5506元 |
| 2026-09-30 | 4.6315元 | 4.6315元 |
| 2026-09-29 | 4.6161元 | 4.6161元 |
| 2026-09-28 | 4.6111元 | 4.6111元 |
| 2026-09-24 | 4.7165元 | 4.7165元 |
| 2026-09-23 | 4.8043元 | 4.8043元 |
| 2026-09-22 | 4.8059元 | 4.8059元 |
| 2026-09-21 | 4.8085元 | 4.8085元 |
| 2026-09-18 | 4.7791元 | 4.7791元 |
| 2026-09-17 | 4.7247元 | 4.7247元 |
| 2026-09-16 | 4.7439元 | 4.7439元 |
| 2026-09-15 | 4.7192元 | 4.7192元 |
| 2026-09-14 | 4.7353元 | 4.7353元 |
| 2026-09-11 | 4.7317元 | 4.7317元 |
| 2026-09-10 | 4.7997元 | 4.7997元 |
| 2026-09-09 | 4.8368元 | 4.8368元 |
| 2026-09-08 | 4.8346元 | 4.8346元 |
| 2026-09-07 | 4.8439元 | 4.8439元 |
| 2026-09-04 | 4.8350元 | 4.8350元 |
| 2026-09-03 | 4.8951元 | 4.8951元 |
| 2026-09-02 | 4.8642元 | 4.8642元 |
| 2026-09-01 | 4.9185元 | 4.9185元 |
| 2026-08-31 | 4.9395元 | 4.9395元 |
| 2026-08-28 | 4.8755元 | 4.8755元 |
| 2026-08-27 | 4.8949元 | 4.8949元 |
| 2026-08-26 | 4.8244元 | 4.8244元 |
| 2026-08-25 | 4.8363元 | 4.8363元 |
| 2026-08-24 | 4.8253元 | 4.8253元 |
| 2026-08-21 | 4.9243元 | 4.9243元 |
| 2026-08-20 | 4.9253元 | 4.9253元 |
| 2026-08-19 | 4.9047元 | 4.9047元 |
| 2026-08-18 | 5.0989元 | 5.0989元 |
| 2026-08-17 | 5.1048元 | 5.1048元 |
| 2026-08-14 | 5.0143元 | 5.0143元 |
| 2026-08-13 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-08-12 | 5.0262元 | 5.0262元 |
| 2026-08-11 | 5.0115元 | 5.0115元 |
| 2026-08-10 | 5.0427元 | 5.0427元 |
| 2026-08-07 | 4.9982元 | 4.9982元 |
| 2026-08-06 | 4.8935元 | 4.8935元 |
| 2026-08-05 | 4.8791元 | 4.8791元 |
| 2026-08-04 | 4.7478元 | 4.7478元 |
| 2026-08-03 | 4.6562元 | 4.6562元 |
| 2026-07-31 | 4.7317元 | 4.7317元 |
| 2026-07-30 | 4.6238元 | 4.6238元 |
| 2026-07-29 | 4.7060元 | 4.7060元 |
| 2026-07-28 | 4.6789元 | 4.6789元 |
| 2026-07-27 | 4.8276元 | 4.8276元 |
| 2026-07-24 | 4.7340元 | 4.7340元 |