中金新锐股票C(024712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 4.9243元 | 4.9243元 |
| 2026-08-20 | 4.9253元 | 4.9253元 |
| 2026-08-19 | 4.9047元 | 4.9047元 |
| 2026-08-18 | 5.0989元 | 5.0989元 |
| 2026-08-17 | 5.1048元 | 5.1048元 |
| 2026-08-14 | 5.0143元 | 5.0143元 |
| 2026-08-13 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-08-12 | 5.0262元 | 5.0262元 |
| 2026-08-11 | 5.0115元 | 5.0115元 |
| 2026-08-10 | 5.0427元 | 5.0427元 |
| 2026-08-07 | 4.9982元 | 4.9982元 |
| 2026-08-06 | 4.8935元 | 4.8935元 |
| 2026-08-05 | 4.8791元 | 4.8791元 |
| 2026-08-04 | 4.7478元 | 4.7478元 |
| 2026-08-03 | 4.6562元 | 4.6562元 |
| 2026-07-31 | 4.7317元 | 4.7317元 |
| 2026-07-30 | 4.6238元 | 4.6238元 |
| 2026-07-29 | 4.7060元 | 4.7060元 |
| 2026-07-28 | 4.6789元 | 4.6789元 |
| 2026-07-27 | 4.8276元 | 4.8276元 |
| 2026-07-24 | 4.7340元 | 4.7340元 |
| 2026-07-23 | 4.8322元 | 4.8322元 |
| 2026-07-22 | 4.8176元 | 4.8176元 |
| 2026-07-21 | 4.8123元 | 4.8123元 |
| 2026-07-20 | 4.6375元 | 4.6375元 |
| 2026-07-17 | 4.6013元 | 4.6013元 |
| 2026-07-16 | 4.7969元 | 4.7969元 |
| 2026-07-15 | 4.8802元 | 4.8802元 |
| 2026-07-14 | 4.9237元 | 4.9237元 |
| 2026-07-13 | 4.8294元 | 4.8294元 |
| 2026-07-10 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2026-07-09 | 5.0679元 | 5.0679元 |
| 2026-07-08 | 4.9752元 | 4.9752元 |
| 2026-07-07 | 5.0636元 | 5.0636元 |
| 2026-07-06 | 5.1415元 | 5.1415元 |
| 2026-07-03 | 5.1341元 | 5.1341元 |
| 2026-07-02 | 5.1059元 | 5.1059元 |
| 2026-07-01 | 5.2696元 | 5.2696元 |
| 2026-06-30 | 5.2609元 | 5.2609元 |
| 2026-06-29 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2026-06-26 | 5.1288元 | 5.1288元 |
| 2026-06-25 | 5.2867元 | 5.2867元 |
| 2026-06-24 | 5.2506元 | 5.2506元 |
| 2026-06-23 | 5.1818元 | 5.1818元 |
| 2026-06-22 | 5.2860元 | 5.2860元 |
| 2026-06-18 | 5.1867元 | 5.1867元 |
| 2026-06-17 | 5.1443元 | 5.1443元 |
| 2026-06-16 | 5.0895元 | 5.0895元 |
| 2026-06-15 | 5.0744元 | 5.0744元 |
| 2026-06-12 | 4.9148元 | 4.9148元 |