嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C (024701.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8861元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% (5806 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证港股通创新药ETF |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-19 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-08-18 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-14 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-13 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-08-12 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-11 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-08-10 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-07 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-06 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-08-05 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-04 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-08-03 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-07-31 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-30 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-29 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-07-28 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-27 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-07-24 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-23 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-22 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-21 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-07-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-17 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-16 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-15 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-14 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-07-13 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-07-10 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-09 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-08 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-07 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-06 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-03 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-07-02 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-07-01 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-30 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-06-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-26 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-25 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-06-24 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-06-23 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-06-22 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-06-18 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-06-17 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-06-16 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-15 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-06-12 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-06-11 | 0.6604元 | 0.6604元 |