嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C (024701.jj ) 港股通创新药 (半年) 申	基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模3.28亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8861元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% (5806 / 6193)
相关基金:	主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证港股通创新药ETF
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C.(024701) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.71元	3.28亿	4.64亿元	--
2026-03-31	0.80元	3.32亿	4.14亿元	--
2025-12-31	0.79元	3.37亿	4.24亿元	--