嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C (024701.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8522元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.58% (5887 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证港股通创新药ETF |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.73万元 | 0.50% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9.73万元 | 0.50% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |