嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C (024701.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8254元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.01% (5965 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证港股通创新药ETF |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-10-13 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-10-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-10-09 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-10-08 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-09-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-29 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-09-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-09-24 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-09-23 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-09-22 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-09-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-09-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-09-17 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-09-16 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-09-15 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-09-14 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-09-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-09-10 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-09-09 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-09-08 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-09-07 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-09-04 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-09-03 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-09-02 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-09-01 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-31 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-08-28 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-27 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-26 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-25 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-24 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-08-21 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-08-20 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-19 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-08-18 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-14 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-13 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-08-12 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-11 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-08-10 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-07 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-06 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-08-05 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-04 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-08-03 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-07-31 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-30 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-29 | 0.7849元 | 0.7849元 |