嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C (024701.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7679元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-23.31% (5873 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药指数发起式(024700) |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-05-14 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-13 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-12 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-05-11 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-08 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-05-07 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-05-06 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-04-30 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-04-29 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-04-28 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-04-27 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-04-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-04-23 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-04-22 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-21 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-20 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-04-17 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-16 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-15 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-14 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-13 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-10 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-04-09 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-04-08 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-07 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-03 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-04-01 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-03-31 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-03-30 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-03-27 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-03-26 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-03-25 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-24 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-23 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-03-20 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-03-19 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-03-18 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-03-17 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-03-16 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-13 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-12 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-03-11 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-10 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-03-09 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-03-06 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-03-05 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-03-04 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-03 | 0.7688元 | 0.7688元 |