嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C (024701.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8866元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-11.46% (5830 / 6219) |
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