东海产业优选混合发起式E (024687.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7296元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3580 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式(024678) 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C |
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东海产业优选混合发起式E(024687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-29 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-05-28 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-05-27 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-26 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-05-25 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-05-22 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-05-21 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-05-20 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-05-19 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-18 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-15 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-05-14 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-13 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-12 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-05-11 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-05-08 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-07 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-05-06 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-04-30 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-04-29 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-04-28 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-04-27 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-04-24 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-23 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-04-22 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-04-21 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-04-20 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-04-17 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-04-16 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-04-15 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-04-14 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-04-13 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-04-10 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-04-09 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-04-08 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-04-07 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-04-03 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-04-02 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-04-01 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-03-31 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-03-30 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-03-27 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-03-26 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-03-25 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-24 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-03-23 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-03-20 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-03-19 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-03-18 | 0.7182元 | 0.7182元 |