东海产业优选混合发起式E (024687.jj ) 申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6872元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6422 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海产业优选混合发起式E(024687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,578.33万 | 67.14% |
| (其中) 股票 | 1,578.33万 | 67.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 771.92万 | 32.84% |
| 3 | 其他资产 | 5,002.00 | 0.02% |
加载中......