东海产业优选混合发起式E (024687.jj ) 申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6872元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6422 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C |
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东海产业优选混合发起式E(024687) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |