东海产业优选混合发起式E (024687.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6868元 (2026-03-20) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6434 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C |
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东海产业优选混合发起式E(024687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |