东海产业优选混合发起式E (024687.jj ) 申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6872元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6422 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C |
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东海产业优选混合发起式E(024687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-09-15 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-09-14 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-09-11 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-09-10 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-09-09 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-09-08 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-09-07 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-09-04 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-09-03 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-09-02 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-09-01 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-08-31 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-08-28 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-08-27 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-08-26 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-08-25 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-08-24 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-08-21 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-08-20 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-08-19 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-08-18 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-08-17 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-08-14 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-08-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-08-12 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-08-11 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-08-10 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-08-07 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-08-06 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-08-05 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-08-04 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-08-03 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-07-31 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-07-30 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-07-29 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-07-28 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-07-27 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-07-24 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-07-23 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-07-22 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-07-21 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-07-20 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-07-17 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-07-16 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-15 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-07-14 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-07-13 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-07-10 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-07-09 | 0.7364元 | 0.7364元 |