东海产业优选混合发起式E (024687.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6868元 (2026-03-20) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6434 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海产业优选混合发起式E(024687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-03-19 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-03-18 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-03-17 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-03-16 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-03-13 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-03-12 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-03-11 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-03-10 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-03-09 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-03-06 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-03-05 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-03-04 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-03 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-03-02 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-02-27 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-02-26 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-02-25 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-02-24 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-02-13 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-02-12 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-02-11 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-02-10 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-02-09 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-02-06 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-02-05 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-02-04 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-02-03 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-02-02 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-01-30 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-01-29 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-01-28 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-01-27 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-01-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-01-23 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-01-22 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-01-21 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-01-20 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-01-19 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-01-16 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-01-15 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-01-14 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-01-13 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-01-12 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-01-09 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-01-08 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-01-07 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-01-06 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-01-05 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2025-12-31 | 0.7200元 | 0.7200元 |