东海产业优选混合发起式E (024687.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7666元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (2199 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式(024678) 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C |
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东海产业优选混合发起式E(024687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-06-30 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-06-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-26 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-06-25 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-24 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-23 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-18 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-17 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-06-16 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-15 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-12 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-06-11 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-10 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-09 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-06-08 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-06-05 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-04 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-06-03 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-02 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-06-01 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-29 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-05-28 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-05-27 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-26 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-05-25 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-05-22 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-05-21 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-05-20 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-05-19 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-18 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-15 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-05-14 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-13 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-12 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-05-11 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-05-08 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-07 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-05-06 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-04-30 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-04-29 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-04-28 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-04-27 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-04-24 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-23 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-04-22 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-04-21 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-04-20 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-04-17 | 0.7253元 | 0.7253元 |