民生加银成长优选股票C(024682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-08-25 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-08-24 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-08-21 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-08-19 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-08-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-08-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-14 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-13 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-08-12 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-08-11 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-10 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-08-07 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-06 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-05 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-04 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-08-03 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-31 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-30 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-28 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-24 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-23 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-22 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-21 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-20 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-14 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-02 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |