民生加银成长优选股票C (024682.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8026元 (2025-12-31) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (2928 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票A |
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民生加银成长优选股票C(024682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-12-30 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-12-29 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-12-26 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2025-12-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-12-24 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2025-12-23 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-12-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-12-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-12-18 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-12-17 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-12-16 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-15 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-12-12 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-12-11 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-12-10 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-12-09 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2025-12-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-12-05 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-12-04 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-12-03 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2025-12-02 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-12-01 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-11-28 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-11-27 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-11-26 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2025-11-25 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-11-24 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-11-21 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2025-11-20 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2025-11-19 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-11-18 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-11-17 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2025-11-14 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-11-13 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2025-11-12 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-11-11 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-11-10 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-11-07 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-11-06 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2025-11-05 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-11-04 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-11-03 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-10-31 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-10-30 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-10-29 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-10-28 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-10-27 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-10-24 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-10-23 | 0.8098元 | 0.8098元 |