民生加银成长优选股票C (024682.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8161元 (2026-02-26) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2932 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票A |
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民生加银成长优选股票C(024682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-02-25 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-02-24 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-02-13 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-02-12 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-02-11 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-02-10 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-02-09 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-02-06 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-02-05 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-02-04 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-02-03 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-02-02 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-01-30 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-01-29 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-01-28 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-01-27 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-01-26 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-01-23 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-01-22 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-01-21 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-01-20 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-01-19 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-01-16 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-01-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-01-14 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-01-13 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-01-12 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-01-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-01-08 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-01-07 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-01-06 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-01-05 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-31 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-12-30 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-12-29 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-12-26 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2025-12-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-12-24 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2025-12-23 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-12-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-12-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-12-18 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-12-17 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-12-16 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-15 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-12-12 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-12-11 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-12-10 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-12-09 | 0.8142元 | 0.8142元 |