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公告
民生加银成长优选股票C
(024682.jj )
申
基金经理
孙伟
基金类型
股票型
成立日期
2025-06-26
总资产规模
8,774.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8619
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.70%
(1654 / 6225)
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主从基金:
民生加银成长优选股票A
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民生加银成长优选股票C(024682) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
8,774.74万
8,516.68万
元
--
2026-03-31
0.77
元
14.12万
18.34万
元
--
2025-12-31
0.80
元
42.06万
52.41万
元
--
2025-09-30
0.84
元
62.68万
75.05万
元
--
2025-06-30
0.75
元
1,305.48
1,746.00
元
--