民生加银成长优选股票C (024682.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型股票型成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9687元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.53% (760 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票(010420) |
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民生加银成长优选股票C(024682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-14 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-02 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-16 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-11 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-10 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-04 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-01 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-27 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-26 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-25 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-22 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-21 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-20 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-15 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-14 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-12 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-11 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-08 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-07 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |