民生加银成长优选股票C (024682.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8026元 (2025-12-31) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (2928 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票A |
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民生加银成长优选股票C(024682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.01亿 | 80.05% |
| (其中) 股票 | 20.01亿 | 80.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.52亿 | 18.08% |
| 3 | 其他资产 | 4,679.21万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.87亿 | 27.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.09亿 | 8.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1.86亿 | 7.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,968.00万 | 3.19% |
| 金融业 | 7,635.10万 | 3.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.51%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 3.94亿 | 15.75% |
| 电信业务 | 1.82亿 | 7.26% |
| 日常消费品 | 9,487.69万 | 3.80% |
| 非日常生活消费品 | 9,256.16万 | 3.70% |
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