民生加银成长优选股票C (024682.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8169元 (2026-02-27) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2941 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票A |
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民生加银成长优选股票C(024682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.20亿 | 80.07% |
| (其中) 股票 | 18.20亿 | 80.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.53亿 | 19.90% |
| 3 | 其他资产 | 51.53万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.27亿 | 40.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.73亿 | 12.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1.28亿 | 5.61% |
| 金融业 | 5,715.00万 | 2.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.18%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1.97亿 | 8.67% |
| 信息科技 | 1.77亿 | 7.81% |
| 日常消费品 | 6,150.57万 | 2.71% |
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