东海产业优选混合发起式D (024680.jj ) 申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6642元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6420 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式D(024680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-09-15 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-09-14 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-09-11 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-09-10 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-09-09 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-09-08 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-09-07 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-09-04 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-09-03 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-09-02 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-09-01 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-08-31 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-08-28 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-08-27 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-08-26 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-08-25 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-08-24 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-08-21 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-08-20 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-08-19 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-08-18 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-08-17 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-08-14 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-08-13 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-08-12 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-08-11 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-08-10 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-08-07 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-08-06 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-08-05 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-08-04 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-08-03 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-07-31 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-07-30 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-29 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-07-28 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-07-27 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-24 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-07-23 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-07-22 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-21 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-07-20 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-07-17 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-07-16 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-07-15 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-07-14 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-13 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-07-10 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-07-09 | 0.7118元 | 0.7118元 |