东海产业优选混合发起式D (024680.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7180元 (2026-03-12) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2694 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式D(024680) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |