东海产业优选混合发起式D (024680.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7049元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3552 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式(024678) 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式D(024680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-04 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-03 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-02 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-06-01 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-29 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-05-28 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-05-27 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-05-26 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-05-25 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-05-22 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-05-21 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-05-20 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-05-19 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-05-18 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-05-15 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-05-14 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-05-13 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-05-12 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-11 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-05-08 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-05-07 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-06 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-04-30 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-29 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-04-28 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-04-27 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-04-24 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-04-23 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-04-22 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-04-21 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-20 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-17 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-04-16 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-04-15 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-04-14 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-04-13 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-04-10 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-04-09 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-04-08 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-04-07 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-04-03 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-04-02 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-04-01 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-03-31 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-03-30 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-03-27 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-03-26 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-03-25 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-03-24 | 0.6553元 | 0.6553元 |