东海产业优选混合发起式D (024680.jj ) 申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6642元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6420 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海产业优选混合发起式D(024680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.84万元 | 1.20% | 2.31万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 13.84万元 | 1.20% | 2.31万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.91万元 | 1.20% | 1.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.91万元 | 1.20% | 1.49万元 | 0.20% |