东海产业优选混合发起式D (024680.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模935.77万元 (2026-03-31) 基金净值0.7024元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3828 / 9176)
相关基金:	主从基金: 东海产业优选混合发起式(024678) 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E
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东海产业优选混合发起式D(024680) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东海产业优选混合发起式D.(024680) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海产业优选混合发起式D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.66元	935.77万	1,422.36万元	--
2025-12-31	0.70元	1,001.10万	1,438.57万元	--