上银上证科创板综合指数增强发起式C (024666.jj ) 科创综指 (定期) 申	基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模941.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.2393元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.71% (650 / 6225)
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上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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上银上证科创板综合指数增强发起式C.(024666) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银上证科创板综合指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.56元	941.59万	604.05万元	--
2026-03-31	1.00元	922.08万	918.68万元	--
2025-12-31	1.03元	1,269.15万	1,228.37万元	--