上银上证科创板综合指数增强发起式C (024666.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4578元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率45.52% (444 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式(024665) |
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上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |