上银上证科创板综合指数增强发起式C (024666.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4607元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率45.81% (452 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式(024665) |
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上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 上银上证科创板综合指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 024665 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-26 | |
| 总份额 | 2,689.28万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。 | |
| 投资策略 | 作为跟踪上证科创板综合指数的股票指数增强型基金，本基金在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为股票指数增强型基金，主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪标的指数，理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 上银上证科创板综合指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024665 | 024666 |
| 子基金份额 | 1,770.60万 份 (2026-03-31) | 918.68万 份 (2026-03-31) |