上银上证科创板综合指数增强发起式C (024666.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4578元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率45.52% (444 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式(024665) |
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上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 12.15% | 0.96% | -14.20% | 19.00% | 9.51% | 19.17% | -6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.10% | 0.23% |
| 科创综指 | 11.97% | 0.94% | -12.50% | 20.50% | 6.16% | 21.72% | -8.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.86% | ||
| 2025 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.96% | -3.28% | -3.78% | 2.65% | 3.13% | -44.67% |
| 科创综指 | -0.50% | 11.96% | -3.46% | -1.18% | -1.15% | 5.71% | 8.04% | 20.65% | 7.11% | -3.87% | -4.03% | 3.32% | 47.81% |