上银上证科创板综合指数增强发起式C (024666.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4607元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率45.81% (452 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式(024665) |
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上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-07-06 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-03 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-02 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-01 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-06-30 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-29 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-26 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-25 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-24 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-23 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-22 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-18 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-06-17 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-16 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-15 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-12 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-11 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-09 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-08 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-05 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-04 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-02 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-01 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-29 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-28 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-27 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-26 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-25 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-22 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-21 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-19 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-14 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-13 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-12 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-08 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-07 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-06 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-30 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |