上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-21 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-19 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-18 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-08-17 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-14 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-08-12 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-11 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-10 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-07 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-06 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-05 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-08-04 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-29 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-28 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-24 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-22 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-21 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-17 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-16 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-15 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-07-14 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-07-13 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-10 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-07-09 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-07-08 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-07 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-07-06 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-03 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-02 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-01 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-06-30 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-29 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-26 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-25 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-24 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-23 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-22 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-18 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-06-17 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-16 | 1.3341元 | 1.3341元 |