上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-10-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-09-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-28 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-24 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-09-23 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-09-22 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-09-21 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-09-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-09-17 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-09-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-09-14 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-09-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-09 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-07 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-04 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-09-02 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-09-01 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-31 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-28 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-08-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-25 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-21 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-19 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-18 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-08-17 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-14 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-08-12 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-11 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-10 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-07 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-06 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-05 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-08-04 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-29 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-28 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-24 | 1.2619元 | 1.2619元 |