上银上证科创板综合指数增强发起式C (024666.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29基金净值0.9945元 (2025-12-18) 基金经理翟云飞鉏国彬成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (4572 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-04 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-25 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-11-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-11-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-31 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-10-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-10-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-10-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-10-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-10-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-10-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-10-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-10-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-10-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-10-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |