平安瑞和6个月持有混合A (024645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶曾小丽基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0082元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率5.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6749 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞和6个月持有混合C |
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平安瑞和6个月持有混合A(024645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |