平安瑞和6个月持有混合A (024645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶曾小丽基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7265 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞和6个月持有混合C |
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平安瑞和6个月持有混合A(024645) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,626.28万 | 5.52% |
| (其中) 股票 | 4,626.28万 | 5.52% | |
| 2 | 基金投资 | 25.66万 | 0.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 7.32亿 | 87.29% |
| (其中) 债券 | 7.32亿 | 87.29% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,337.10万 | 6.37% |
| 5 | 其他资产 | 663.23万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,269.26万 | 2.71% |
| 金融业 | 969.74万 | 1.16% |
| 采矿业 | 283.54万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.26万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.29万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.91万 | 0.11% |
| 房地产业 | 36.92万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.92万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 258.59万 | 0.31% |
| 原材料 | 184.15万 | 0.22% |
| 非周期性消费品 | 111.38万 | 0.13% |
| 能源 | 29.67万 | 0.04% |
| 周期性消费品 | 13.67万 | 0.02% |
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