平安瑞和6个月持有混合A (024645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶曾小丽基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9984元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率53.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (6366 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞和6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安瑞和6个月持有混合A(024645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-10-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-10-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-10-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-10-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-10-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-10-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |