平安瑞和6个月持有混合A (024645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶曾小丽基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7265 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞和6个月持有混合C |
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平安瑞和6个月持有混合A(024645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |