平安瑞和6个月持有混合A (024645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0085元 (2026-01-23) 基金经理韩晶曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞和6个月持有混合C |
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平安瑞和6个月持有混合A(024645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-10-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-10-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-09-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |