平安瑞和6个月持有混合A (024645.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理韩晶曾小丽基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模3.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0077元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率5.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7059 / 9232)
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平安瑞和6个月持有混合A(024645) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安瑞和6个月持有混合A.(024645) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安瑞和6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	3.28亿	3.26亿元	--
2025-12-31	1.00元	7.63亿	7.60亿元	--
2025-09-16	--	--	7.60亿元	--