中欧消费精选混合发起A
(024632.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理尹为醇基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模1,919.57万元 (2026-06-30) 基金净值0.7763元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率190.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.84% (9220 / 9321)
相关基金: 主从基金: 中欧消费精选混合发起C
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中欧消费精选混合发起A(024632) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧消费精选混合发起A.(024632) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧消费精选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.80元1,919.57万2,411.52万元--
2026-03-310.89元2,021.77万2,283.97万元--
2025-12-310.99元2,228.98万2,258.11万元--
2025-09-301.12元2,158.63万1,921.51万元--
2025-07-07----1,015.71万元--

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